Illumina (ILMN) hisseleri, hisse senedi için tavsiyesini Tut’tan Al’a değiştiren TD Cowen’dan bir yükseltme aldıktan sonra Çarşamba günü %2’nin üzerinde artış gösterdi.
Bu olumlu değerlendirme değişikliği, Illumina’nın son Strateji Güncelleme etkinliğinin ardından gerçekleşti ve bu etkinlikte şirket yönetimi önümüzdeki yıllarda hem gelir hem de kârın artırılmasına yönelik ayrıntılı planlar sundu.
TD Cowen analistleri Illumina’nın hem hisse başına kazançta (EPS) hem de satışlarda önemli büyüme beklentilerini vurguladı.
Illumina’nın FVÖK (faiz ve vergi öncesi kar) marjını 2025’ten 2027’ye kadar 500 puan artırma yolunda olduğuna dikkat çeken analistler, satışların 2024’te %2’lik bir düşüşten 2027’de yüksek tek haneli yüzde aralığında bir artışa geçeceğini öngörüyor.
Analizlerine göre, bu durum 2027’ye kadar EPS için yıllık %10 ila %19 arasında bir büyüme oranıyla sonuçlanabilir ve bu da hisse senedi fiyatında tahmini %20’lik bir artışa yol açabilir.
Yükseltmenin önemli bir nedeni, TD Cowen analistlerinin görüşüne göre, Illumina’nın iş yapısını daha az karmaşık hale getiren GRAIL’in yakın zamanda Illumina’dan ayrılmasıdır.
“GRAIL ile ilgili sorunlar artık şirketi etkilemiyor” diyen analistler, bölünmenin etkisinin ve buna bağlı stratejik kaygıların daha önce yatırımcıları temkinli hale getirdiğini ima etti.
TD Cowen ayrıca yeni yönetimin operasyonel verimliliği artırma konusundaki kararlılığından ve 2025 yılına kadar 200 milyon dolar tasarruf etmeyi amaçlayan maliyetleri azaltma planından bahsetti.
Ayrıca, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ve mevcut ürün gruplarının geliştirilmesinin, pazardaki sürekli rekabete rağmen satış büyümesine katkıda bulunması muhtemeldir.
Bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda TD Cowen, Illumina’nın beklenen yıllık EPS büyüme oranının aynı sektördeki diğer büyük sermayeli şirketlere kıyasla en uygun oran olduğuna inanıyor. Şu anın hisse senedine yatırım yapmak için “olumlu argümanı yeniden değerlendirmek için uygun bir an” olduğunu öne sürüyorlar. Şirketin fiyat hedefi 144$ olarak belirlenmiştir ve bu da %20’lik bir potansiyel değer artışına işaret etmektedir.
Bu makale AI yardımıyla oluşturulmuş ve çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.
